Entendendo o Fluxo de Caixa em Lançamentos

006-money-bag.png  O Fluxo de Caixa gerado na tela Lançamentos serve para que a instituição tenha uma visão gerencial da área financeira da instituição. No Fluxo é encontrado o somatório das Receitas e Despesas agrupadas por Evento Financeiro a partir dos Lançamentos Financeiros gerados.

 

Neste artigo:

- Gerando o Fluxo de Caixa;

- Explicando os valores exibidos no fluxo;

- Gerando relatórios de conferência.

 

Gerando o Fluxo de Caixa:

1No menu inicial, clique em Financeiro;

2Clique em Lançamentos;

3. No alto da tela, clique em Fluxo de Caixa.

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Explicando os valores exibidos no fluxo:

  1. O mês anterior ao atual: apenas valores pagos;
  2. O mês atual: valores pagos (acima) e não realizados (abaixo) separados por uma linha;
  3. Os quatro meses posteriores ao mês atual: apenas valores não realizados

 

Gerando relatórios de conferência:

Para gerar os relatórios com valor exibidos no fluxo, vá em Lançamentos > Realize filtros de busca (conforme instruções abaixo) > Clique em Relatórios.

 

Em Saldo Mensal, Receitas e Despesas:

  • Valores pagos:
    Situação: Realizado
    Período: Crédito:
    Período (De) e Período (Até): Selecione início e fim do mês desejado. 

  • Valores não realizados:
    Situação: Não Realizado
    Período: Crédito:
    Período (De) e Período (Até): Selecione início e fim do mês desejado. 

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Em Saldo Total:

  • Mês anterior:
    Situação: Realizado
    Período: Crédito
    Período (De): 01/01/1900
    Período (Até): Selecione o fim do mês anterior

  • Mês atual (Valores pagos):
    Situação: Realizado
    Período: Crédito
    Período (De): 01/01/1900
    Período (Até): Selecione o fim do mês atual

  • Mês atual (Valores não realizados):
    Situação: Não Realizado
    Período: Vencimento
    Período (De): 01/01/1900
    Período (Até): Selecione o fim do mês atual

  • 4 meses posteriores:
    Some os saldos Realizados e Não Realizados abaixo para chegar ao valor exibido no Fluxo.

    Situação: Realizado
    Período: Crédito
    Período (De): 01/01/1900
    Período (Até): Selecione o fim do mês analisado

    Situação: Não Realizado
    Período: Vencimento
    Período (De): 01/01/1900
    Período (Até): Selecione o fim do mês analisado
     

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