Entendendo o Fluxo de Caixa em Lançamentos

006-money-bag.png  O Fluxo de Caixa gerado na tela Lançamentos serve para que a instituição tenha uma visão gerencial da área financeira da instituição. No fluxo é encontrado o saldo geral das Receitas e Despesas agrupadas por Evento Financeiro a partir dos Lançamentos Financeiros gerados.

 

Neste artigo:

- Gerando o Fluxo de Caixa;

- Explicando os valores exibidos no fluxo;

- Gerando relatórios de conferência.

 

Gerando o Fluxo de Caixa:

1No menu inicial, clique em Financeiro;

2Clique em Lançamentos;

3. No alto da tela, clique em Fluxo de Caixa.

O fluxo de caixa exibe o saldo de 6 meses:

  • Mês anterior ao atual;
  • Mês atual;
  • 4 meses posteriores.

 

Fluxo_de_caixa.png 

Explicando os valores exibidos no fluxo:

  1. O mês anterior ao atual: é exibido o saldo realizado (cobrança paga ou creditada) acumulado desde o primeiro lançamento feito até esse mês.
  2. O mês atual: 
    - Na parte de baixo: Saldo de lançamentos não realizado (creditados ou pagos) acumulado até o mês em questão.
    - Na parte de cima: Saldo de lançamentos apenas realizados acumulado.
  3. Os quatro meses posteriores ao mês atual: o somatório total de todos os lançamentos (pagos ou não) acumulados até o mês em questão.
    Ex: O mês 10/2019 exibe o somatório do mês 09/2019 (parte de cima e de baixo) + o saldo dos lançamentos totais do mês 10.

 

Gerando relatórios de conferência:

Para gerar os relatórios com os valores exibidos no fluxo, faça o seguinte:

1No menu inicial, clique em Financeiro;

2Clique em Lançamentos;

3. Personalize o campo de busca (conforme instruções abaixo);

4. Clique em Buscar;

5. No alto da página, clique em Relatórios.

 

Em Saldo Mensal, Receitas e Despesas:

  • Valores pagos:
    Situação: Realizado
    Período: Crédito
    Período (De) e Período (Até): Selecione início e fim do mês desejado. 

  • Valores não realizados:
    Situação: Não Realizado
    Período: Crédito:
    Período (De) e Período (Até): Selecione início e fim do mês desejado. 

sa.png

 

Em Saldo Total:

  • Mês anterior:
    Situação: Realizado
    Período: Crédito
    Período (De): Selecione a data do primeiro lançamento
    Período (Até): Selecione o fim do mês anterior

    mes_passado.png

  • Mês atual (Valores pagos):
    Situação: Realizado
    Período: Crédito
    Período (De):Selecione a data do primeiro lançamento
    Período (Até): Selecione o fim do mês atual

  • Mês atual (Valores não realizados):
    Situação: Não Realizado
    Período: Vencimento
    Período (De):Selecione a data do primeiro lançamento
    Período (Até): Selecione o fim do mês atual

  • 4 meses posteriores:
    Some os saldos Realizados e Não Realizados abaixo para chegar ao valor exibido no Fluxo.

    Situação: Realizado
    Período: Crédito
    Período (De):Selecione a data do primeiro lançamento
    Período (Até): Selecione o fim do mês analisado

    Situação: Não Realizado
    Período: Vencimento
    Período (De):Selecione a data do primeiro lançamento
    Período (Até): Selecione o fim do mês analisado
     

total.png

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